Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 4165019 51096835,67 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 409035,45 5326653,02 1110.00.0.0 Impostos 385933,02 4943173 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 69871,08 759301,7 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 69871,08 759301,7 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 69780,73 758950,8 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 69780,73 758950,8 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 90,35 350,9 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 90,35 350,9 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 316088,28 4183871,3 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 127921,57 2217996,75 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 63394,74 948334,86 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 56826,29 810614,08 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1045,88 6737,45 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 5522,57 130983,33 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2288,48 51751,4 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 62238,35 1217910,49 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 62238,35 1217910,49 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 188166,71 1965874,55 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 188166,71 1965874,55 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 185643,56 1835256,06 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 704,54 6252,78 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1082,39 115279,12 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 736,22 9086,59 1120.00.0.0 Taxas 23102,43 383480,02 1121.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 222,69 64858,11 1121.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 222,69 64858,11 1121.01.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 222,69 64858,11 1121.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 222,69 63608,91 1121.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0 1249,2 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 22879,74 318621,91 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 22879,74 318621,91 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 22879,74 318621,91 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 22307,1 295370,02 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 36,52 1297,06 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 536,12 17200,52 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 4754,31 1200.00.0.0 Contribuições 153051,42 1565626,96 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 67816,54 840427,43 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 67816,54 840427,43 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 67816,54 840427,43 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 67015,63 831547,65 1218.01.1.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal 67015,63 831547,65 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 770,64 8546,82 1218.01.2.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal 770,64 8546,82 1218.01.3.0 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis 30,27 332,96 1218.01.3.1 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal 30,27 332,96 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 85234,88 725199,53 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 85234,88 725199,53 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 85234,88 725199,53 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 54282,08 2944232,32 1310.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0 1200 1310.01.0.0 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0 1200 1310.01.1.0 Aluguéis e Arrendamentos 0 1200 1310.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0 1200 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 54282,08 2943032,32 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 54282,08 2943032,32 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 2907,33 47720,78 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2907,33 47720,78 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 51374,75 2895311,54 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 51374,75 2895311,54 1600.00.0.0 Receita de Serviços 360 3989 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 360 3989 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 360 3989 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 360 3989 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 360 3989 1700.00.0.0 Transferências Correntes 3546975,41 41207973,87 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1829833,32 19573999,19 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 1829833,32 19573999,19 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1347507,91 15034880,17 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1273653,17 13815800,27 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1273653,17 13815800,27 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 73854,74 1219079,9 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 73854,74 1219079,9 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 228871,75 2044461,76 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 167508,03 1447519,64 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 167508,03 1447519,64 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 973,66 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 973,66 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 40520,39 388466,65 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 40520,39 388466,65 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 20843,33 207501,81 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 20843,33 207501,81 1718.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 147639,97 1655990,74 1718.03.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 132144,98 1423074,24 1718.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 132144,98 1423074,24 1718.03.2.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0 100000 1718.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 0 100000 1718.03.3.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 8500 90946,56 1718.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 8500 90946,56 1718.03.4.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 6994,99 41969,94 1718.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 6994,99 41969,94 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0 117095,89 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 49183,39 545433,87 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 28551,92 345053,08 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 28551,92 345053,08 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 14697,56 146975,6 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 14697,56 146975,6 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 5933,91 53405,19 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5933,91 53405,19 1718.12.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 56630,3 176136,76 1718.12.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 56630,3 176136,76 1718.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 56630,3 176136,76 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1344846,67 17105106,81 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1344846,67 17105106,81 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1300580,17 16625990,26 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1261485,77 14701302,38 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1261485,77 14701302,38 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 21582,28 1723555,62 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 21582,28 1723555,62 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 17512,12 181647,7 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 17512,12 181647,7 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 19484,56 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 19484,56 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 13656,47 158386,76 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 13656,47 158386,76 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 13656,47 158386,76 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 29385,13 306445,41 1728.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 29385,13 306445,41 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 29385,13 306445,41 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 14284,38 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 14284,38 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 1224,9 14284,38 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 372295,42 4528867,87 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 372295,42 4528867,87 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 372295,42 4528867,87 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 372295,42 4528867,87 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 372295,42 4528867,87 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1314,64 48360,5 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1314,64 48360,5 1922.00.0.0 Restituições 1314,64 48360,5 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 453,5 4601,8 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 453,5 4601,8 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 453,5 4601,8 1922.99.0.0 Outras Restituições 861,14 43758,7 1922.99.1.0 Outras Restituições 861,14 43758,7 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 861,14 42094,43 1922.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 0 1664,27 2000.00.0.0 Receitas de Capital 481730,04 3544678,42 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 1492673,26 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 1492673,26 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 1492673,26 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 1492673,26 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 1492673,26 2200.00.0.0 Alienação de Bens 6000 69816,45 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 0 22560 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0 22560 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 6000 47256,45 2220.00.1.0 Alienação de Bens Imóveis 6000 47256,45 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 6000 47256,45 2400.00.0.0 Transferências de Capital 475730,04 1982188,71 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 475730,04 1982188,71 2418.00.0.0 Transferências da União 475730,04 1982188,71 2418.03.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 218000 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 327033,24 1244470 2418.05.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 327033,24 1244470 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 327033,24 1244470 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 148696,8 519718,71 2418.10.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0 233000 2418.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 233000 2418.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 148696,8 286718,71 2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 148696,8 286718,71 7000.00.0.0 Contribuições 147759,49 1330380 7200.00.0.0 Contribuições 147759,49 1330380 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 147759,49 1330380 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 147759,49 1330380 7218.03.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 108605,04 982682,39 7218.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 108605,04 982682,39 7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 108605,04 968968,86 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS 0 13713,53 7218.04.0.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 39154,45 347697,61 7218.04.1.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 39154,45 347697,61 7218.04.1.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 33962,25 303432,21 7218.04.1.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 5192,2 44265,4 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -580992,22 -6283945,77 95.0000.00.0.0 Fundeb -529617,47 -6203214,58 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -254730,62 -2638098,88 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -14770,93 -243815,83 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -252297,14 -2940260,21 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -4316,36 -344710,13 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3502,42 -36329,53 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -51374,75 -80731,19 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO -51374,75 -80731,19 Subtotal 4.213.516,31 49.687.948,32 Total das Receitas Intraorçamentárias -147.759,49 -1.330.380,00 Totais 4.065.756,82 48.357.568,32 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita